Como realizar um faturamento com aproveitamento de crédito no Retaguarda?

O controle de crédito antecipado a fornecedores e clientes facilita o gerenciamento do pagamento antecipado de crédito a fornecedores, assim como ajuda a lidar com o pagamento antecipado a clientes por devolução ou por compra antecipada.

Antes de realizar o faturamento com o aproveitamento de crédito é preciso configurar e cadastrar esta funcionalidade, para saber como clique aqui.

Faturando com o aproveitamento de crédito

Como a finalizadora de aproveitamento de crédito é válida tanto para notas de compra quanto de venda, basta iniciar uma nota fiscal de entrada ou de saída, nas telas de emissão de notas fiscais ou digitação de nota de entrada.

Neste artigo vamos focar apenas nas peculiaridades relacionadas ao faturamento com aproveitamento de crédito. Para saber qualquer outro detalhe sobre a emissão de nota fiscal de saída clique aqui. Já para saber de outras informações relacionadas à digitação de nota de entrada clique aqui.

Na emissão de nota saída (no Retaguarda: Vendas > Faturamento > Nota Fiscal Entrada/Saída-NV) quando um cliente é informado o sistema busca por títulos em aberto no contas a pagar. Ou seja: pode ser emitido alerta sobre a existência de crédito antecipado para o cliente.

Da mesma forma, na digitação de nota de entrada (no Retaguarda: Estoque > Digitações > Digitação Nota Fiscal Entrada – NV) quando um fornecedor é informado o sistema busca por títulos em aberto no contas a receber. Ou seja: pode ser emitido alerta sobre a existência de pagamento antecipado ao fornecedor, um débito para o fornecedor.

Caso o sistema encontrar títulos em aberto será exibida uma mensagem no seguinte modelo:

Então, para recorrer à utilização dos títulos, vá para a guia Pagamento (tanto na emissão de nota de saída quanto na digitação de nota de entrada). Lá estará o botão Títulos p/ Aproveitamento de Créditos.

Pressionando o botão Títulos p/ Aproveitamento de Créditos será aberta a seguinte tela:

Nesta tela será possível identificar os títulos e escolher qual(is) deles será(ão) utilizado(s) para recebimento ou pagamento da nota. Para isso: a coluna Aproveitar R$, destacada em cinza, permitirá ajustar o valor a ser utilizado do título, de modo que ele não seja totalmente utilizado e/ou exceda o valor total da nota.

No rodapé dessa tela será possível conferir a Quantidade de títulos selecionados e o valor Total deles (somando seus campos de Valor). Do lado, o campo Saldo exibe quanto ainda falta ser pago da nota original. Já o campo Valor Aproveitado soma os campos de Aproveitar R$).

Para facilitar a identificação do título para aproveitamento também é possível consultar a coluna Observação, cadastrada para o título na tela de previsão de títulos anteriormente:

Vale relembrar que: a seleção de um ou mais títulos para aproveitamento que ultrapassem o valor da nota serão desconsiderados. Neste caso, o sistema apresentará uma mensagem no modelo a seguir, e permeará na tela de seleção de títulos para nova seleção:

Ao finalizar a seleção de títulos pressione o botão Sair. Na sequência finalize a nota fiscal de entrada/saída.

Entretanto, se mesmo possuindo aproveitamento, você não o utilizar, ao pressionar no botão Gravar o sistema fará o seguinte questionamento:

Pressionando Sim, o sistema prossegue sem utilizar o aproveitamento. Se você clicar em Não, o sistema aborta a operação, possibilitando informar os títulos de aproveitamento.

Devolução com aproveitamento de crédito

Quando são devolvidos produtos de um documento fiscal que utilizou aproveitamento de crédito o sistema gera novos títulos no financeiro para o novo documento fiscal de devolução. Estes mesmos títulos poderão gerar outros registros de aproveitamento para ele.

Além disso, na devolução de um documento fiscal que gerou títulos financeiros (a partir da finalizadora de aproveitamento de crédito), se o parâmetro Utilizar titulos para abatimento da NF original estiver configurado como “Sim”, o sistema automaticamente realizará o abatimento dos títulos da nota fiscal que originou a devolução. Para isso o sistema gerará um ou mais títulos para a nota fiscal de devolução, e o abatimento será feito conforme a configuração do parâmetro Abatimento nos valores de venda/compra utilizando titulos.