O Retaguarda permite efetuar uma transferência entre contas pela tela de Contas Bancárias.

Esta movimentação irá retirar o dinheiro da conta selecionada no campo Comentário (ao lado dos campos Banco, Agência e Conta, no cabeçalho da tela) e depositá-lo na conta selecionada no campo Conta Bancária.

Este artigo explicará simplesmente como realizar a transferência entre contas. Para ter um entendimento mais amplo sobre a tela, leia o artigo: Como gerenciar as movimentações bancárias pelo Retaguarda?

Para possuir acesso a todas as funcionalidades possibilitadas pela tela de contas bancárias você precisa ter liberado alguns direitos. Veja a lista completa abaixo:

Contas: Contas Bancarias;
FIEDITAR_PROXIMOCH;
Financeiro: Cad. Contas Bancarias;
Financeiro: Contas Bancarias.

Para entender melhor a dinâmica entre cargos e direitos no sistema Megasul, e como configurá-los, leia o artigo: Como funcionam os Cargos e Direitos?

Transferência entre contas

Para acessar a tela de contas bancárias, o caminho é o seguinte: Financeiro > Caixa e Bancos > Contas Bancárias.

Na sequência, siga alguns passos para efetuar a transferência:

1 Acesse a guia Lançamentos.

2 Informe o número de identificação do movimento no campo Extrato.

3 Digite a Data de lançamento (o sistema sugerirá a data atual, mas você pode alterá-la) e, se desejar, selecione o Tipo.

4 No campo Tipo de lançamento selecione “Transferência”. Assim, o campo Conta Bancária será habilitado e nele você deve selecionar a conta que receberá a transferência.

5 Escreva, se desejar, uma observação referente ao lançamento desta movimentação no campo Comentário.

6 Preencha o campo Valor com a quantia que será transferida e aperte a tecla Enter.

A operação será lançada e exibida nos campos do grid. Além disso, o campo Novo saldo será atualizado conforme o valor da movimentação.

8 Por fim, pressione o botão Efetuar para atualizar o lançamento.

Existem vários lançamentos relevantes que podem ser feitos pela tela Contas Bancárias. Para saber mais sobre cada um deles leia os artigos abaixo:

Como fazer uma transferência entre contas no Retaguarda?