A tela de manutenção de títulos possibilita fazer o recebimento das contas a receber por meio do Retaguarda. Isto é estendido aos cheques, que podem ser utilizados para receber um ou até diversos títulos de uma única vez.

Para saber mais sobre a manutenção de títulos do Contas a Receber, leia o artigo: Como gerenciar a manutenção de títulos?

Fazendo um recebimento com cheque

Para iniciar um recebimento com cheque, acesse: Financeiro > Contas a Receber > Digitações/Processos > Manutenção de Títulos.

Desta maneira você abrirá a tela de manutenção de títulos, na guia Tabela. Aqui são listados os títulos a receber armazenados no sistema. Selecione o título para o qual você deseja fazer o recebimento. Caso queira receber mais de um título com um único cheque, selecione-os enquanto segura a tecla CTRL para o sistema habilitar a seleção múltipla.

Depois de selecionar o(s) título(s) desejado(s) clique na guia Dados. Nela serão exibidas diversas informações referentes aos títulos:

A opção Registros marcados deve permanecer selecionada para que todos os títulos marcados, e exclusivamente eles, sejam levados em conta no recebimento. Pressione o botão Receber e a tela Receber Títulos será exibida. Clique na guia Total:

Você deve primeiramente selecionar o Tipo de operação que será efetuada pela seta do campo. A Data de lançamento virá com a data atual automaticamente preenchida pelo sistema, mas você pode alterá-la, se necessário.

No campo Em você irá informar a finalizadora com a qual será feito o recebimento. Digite o código do cheque ou, por meio da seta à direita do campo, selecione-o. Agora basta apertar a tecla Enter até que o sistema exiba a tela de cheque.

Tela de cheque

Veja o significado de cada campo:

1 Comp: Informe o código da compensação.
2 Banco: Digite o número do banco.
3 Agência: Indique o número da agência.
4 C1: Apresente o dígito de controle da agência deste cheque.
5 Conta: Informe o número da conta.
6 C2: Indique o dígito de controle da conta corrente deste cheque.
7 Cheque: Mostre o número do cheque.
8 C3: Apresente o dígito de controle do número deste cheque.
9 Valor: Este campo é preenchido automaticamente conforme o valor digitado na tela Receber Títulos.
10 a: Este campo é preenchido automaticamente conforme o fornecedor vinculado ao título. O campo é passível de alteração.
11 CNPJ/CPF: Mostra o CNPJ ou CPF do dono do cheque. Você pode alterar este campo conforme necessário.
12 Bom Para: Indique a data de depósito deste cheque. Vem preenchido automaticamente com a data atual. É passível de alteração.

Observação:

Sempre que esta tela de cheques for aberta pelo Retaguarda, a data do cheque será aquela informada no campo Data de lançamento, na guia Total da tela Receber Títulos.

Os campos Banco, Agência e Conta devem conter dados válidos e cadastrados para a filial logada no sistema durante a realização do recebimento. Caso contrário, ao tentar confirmar a operação, o sistema vetará-la e exibirá a seguinte mensagem:

Observação:

Os campos C1, C2 e C3 podem ou não ter o preenchimento exigido pelo sistema. Caso o parâmetro Permite dígitos em branco na digitação de cheques estiver valorado como “Sim”, o preenchimento será opcional. Para configurá-lo, acesse: Parâmetros > Parametrização. Então, selecione o grupo Classe de Estação e, no campo Item, escolha a estação para a qual a configuração será válida. Depois, procure pelo citado parâmetro e valore-o:

Se o título estiver sendo pago com um cheque que não seja do próprio cliente, clique no botão Cadastro. Será aberta a tela Informações do Cliente para cadastrar o dono do cheque:

Observação:

Os dados inseridos nesta tela podem ou não ser gravados no sistema. Depende do parâmetro do grupo Classe de Estação, Atualizar Endereços. Se ele estiver valorado como “Sim”, o sistema salvará os dados.

Ao terminar de preencher a tela de cheque pressione o botão OK. Depois, com tudo terminado na tela Receber Títulos, pressione o botão Gravar.

Fazendo isto, você retornará à guia Dados da tela de manutenção de títulos do Contas a Receber. Nela você deve pressionar o botão Gravar, que irá habilitar o botão Efetuar. Então, pressione também o botão Efetuar.

Assim, o sistema pedirá a confirmação da operação, basta clicar em Sim.

Como fazer recebimentos com cheque no Retaguarda?