É possível quitar títulos do Contas a Pagar diretamente pela tela Contas Bancárias. Esta operação debita o valor pago da conta bancária. Os pagamentos são atualizados automaticamente no CP, realizando a baixa dos títulos.

Considerações inicias

Esta ferramenta pode ser útil em algumas situações. Por exemplo: ao pagar um título pela internet, ou quando os títulos a pagar são descontados automaticamente no banco com débito em conta ou em pagamentos agendados.

Os títulos são pagos via Caixa com dinheiro ou cheques de terceiros provenientes das vendas. Já para pagamentos com cheques emitidos pela empresa deve ser acessada a tela de pagamentos de despesas. Para saber mais sobre o assunto, leia o artigo: Como fazer o pagamento de despesas diversas pelo Retaguarda?

No presente texto falaremos exclusivamente sobre o pagamento de títulos pelo formulário de contas bancárias. Para ter um entendimento mais amplo sobre a tela, leia o artigo: Como gerenciar as movimentações bancárias pelo Retaguarda?

Para possuir acesso a todas as funcionalidades possibilitadas pela tela de contas bancárias você precisa ter a liberação para alguns direitos. Veja a lista completa abaixo:

Contas: Contas Bancarias;
FIEDITAR_PROXIMOCH;
Financeiro: Cad. Contas Bancarias;
Financeiro: Contas Bancarias.

Para entender melhor a dinâmica entre cargos e direitos no sistema Megasul, e como configurá-los, leia o artigo: Como funcionam os Cargos e Direitos?

Pagando os títulos

Para iniciar o processo, acesse: Financeiro > Caixa e Bancos > Contas Bancárias.

Então existem alguns passos que você deve seguir para realizar a operação:

1 Acesse a guia Lançamentos.

2 Informe o número de identificação do movimento no campo Extrato.

3 Digite a Data de lançamento (o sistema sugerirá a data atual, mas você pode alterá-la) e, se desejar, selecione o Tipo.

4 No campo Tipo de lançamento selecione “Pagamento de Títulos”.

5 Escreva, se desejar, uma observação referente ao lançamento desta movimentação no campo Comentário.

6 Clique no campo Valor, será exibida automaticamente a tela de seleção de cheques de terceiros:

7 Selecione os cheques que serão devolvidos com a tecla Ctrl + clique do mouse. Então, o campo Total trará a informação da soma dos valores dos cheques selecionados. Na sequência, pressione o botão OK.

Esta operação será lançada e exibida abaixo, nos campos do grid. Além disso, o campo Novo saldo será atualizado conforme o valor desta movimentação.

8 Por fim, pressione o botão Efetuar para atualizar o lançamento.

Os pagamentos serão atualizadas na tela de manutenção de títulos do contas a pagar, que pode ser acessada através do caminho: Financeiro > Contas a Pagar > Digitações/Processos > Manutenção Títulos a Pagar.

Existem vários lançamentos relevantes que podem ser feitos pela tela Contas Bancárias. Para saber mais sobre cada um deles leia os artigos abaixo:

Como pagar títulos pela tela Controle de Caixa?

Como efetuar o pagamento de títulos pela tela Contas Bancárias?