Você pode gerenciar valores constantes no caixa da empresa por meio da tela Controle de Caixa. Neste formulário é possível realizar a entrada de malote, introduzindo no Caixa numerários vindos de outras filiais.

No presente artigo vamos elucidar a operação de entrada de malote. Se você quiser ter um entendimento mais amplo do controle de caixa, leia o artigo: Como utilizar o Controle de Caixa no Retaguarda?

Inciando a entrada de malote

Para acessar a tela de controle, utilize o seguinte caminho: Financeiro > Caixa e Bancos > Controle de Caixa.

Depois, para realizar a entrada de malote, são necessários alguns passos. Acompanhe a partir de agora:

1 Selecione o tipo de movimento a ser lançado no Caixa, no campo Conta.

2 Informe o número do Documento da operação.

3 Digite a Data de lançamento e o Tipo contábil desta movimentação (este último campo é de preenchimento opcional).

Observação:

Os tipos podem ser cadastrados no cadastro de Tipos de Transação (Parâmetros > Tabelas Genéricas > Tipos de Transação), como “Contábil (22)”.

4 No campo Tipo de lançamento selecione “Entrada de malote”. Assim, o campo Filial será habilitado e nele você deve selecionar de onde provém o malote.

5 Informe, se desejar, uma observação referente ao recebimento desta quantia no campo Comentário.

6 Digite o Valor do recebimento e depois pressione o botão Incluir.

Finalizando a entrada de malote

Existem duas maneiras de finalizar a operação, conforme o preenchimento do campo Conta.

1 Caso o campo Conta tiver sido preenchido com a opção “Dinheiro”, a operação será diretamente lançada e exibida no grid abaixo. O campo Novo saldo será atualizado. Neste caso, basta clicar no botão Efetuar.

2 Agora, se o campo Conta tiver sido preenchido com “Cheque”, ao incluir o valor a tela de digitação dos dados do cheque recebido será exibida.

Então você deve preencher os campos e pressionar o botão OK. Assim, a operação será lançada e exibida no grid e o campo Novo saldo será atualizado. Depois disso, pressione o botão Efetuar.

Observação:

Quando a entrada de malote é feita em cheque, deve-se efetuar um lançamento para cada cheque.

3 Por fim, se o campo Conta for preenchido com “Cartão”, o sistema não permitirá a entrada de malote e exibirá a seguinte mensagem:

Outra opção é, no campo Tipo de lançamento, selecionar “Saída/Entrada de malote”. Para saber mais sobre esta possibilidade clique aqui.

Existem várias outras atividades importantes que podem ser feitas pela tela Controle de Caixa. Para saber mais sobre cada uma delas leia os artigos abaixo:

Como fazer uma entrada de malote pela tela Controle de Caixa?