Utilizando a tela Controle de Caixa é possível dar entrada no Caixa através de um saque de uma conta bancária ou através de uma devolução que retorna ao Caixa. Efetuando este lançamento, o saldo disponível na conta bancária será atualizado, assim como o saldo disponível em dinheiro na Conta Caixa.

Observação:

Este tipo de lançamento também pode ser efetuado na tela de Contas Bancárias.

Neste artigo vamos falar sobre a operação de saque/devolução. Se você quiser ter um entendimento mais amplo do controle de caixa, leia o artigo: Como utilizar o Controle de Caixa no Retaguarda?

Iniciando a operação

Para começar a operação de saque/devolução acesse: Financeiro > Caixa e Bancos > Controle de Caixa.

Agora você precisa seguir alguns passos para realizar a operação. Veja a seguir:

1 Selecione o tipo de movimento a ser lançado no Caixa, no campo Conta.

2 Informe o número do Documento da operação.

3 Digite a Data de lançamento e o Tipo contábil desta movimentação (este último campo é de preenchimento opcional).

Observação:

Os tipos podem ser cadastrados no cadastro de Tipos de Transação (Parâmetros > Tabelas Genéricas > Tipos de Transação), como “Contábil (22)”.

4 No campo Tipo de lançamento selecione “Saque/Devolução”. Assim, o campo Conta Bancária será habilitado e nele você deve selecionar o banco onde será feita a operação.

5 Informe, se desejar, uma observação referente ao recebimento desta quantia no campo Comentário.

6 Digite o Valor do recebimento e depois pressione o botão Incluir.

Finalizando a operação

Para fazer a finalização do saque/devolução existem dois cenários possíveis, dependendo de como você preencher o campo Conta.

1 Caso o campo Conta tiver sido preenchido com a opção “Dinheiro”, a operação será diretamente lançada e exibida no grid abaixo. O campo Novo saldo será atualizado. Neste caso, basta clicar no botão Efetuar.

2 Agora, se o campo Conta tiver sido preenchido com “Cheque”, ao incluir o valor a tela de digitação dos dados do cheque recebido será exibida.

Informe os dados exatos do cheque para que o sistema resgate este cheque, que está com status de “Depositado”, e atualize seu status como “Devolvido”. Na devolução de cheque, a consulta de cheques é aberta para facilitar a identificação.

Na sequência, pressione o botão OK. A operação será lançada e exibida no grid. O campo Novo saldo será atualizado. Então, aperte o botão Efetuar.

3 Por fim, se o campo Conta for preenchido com “Cartão”, o sistema não permitirá o saque/devolução e exibirá a seguinte mensagem:

Existem várias outras atividades importantes que podem ser feitas pela tela Controle de Caixa. Para saber mais sobre cada uma delas leia os artigos abaixo:

Como emitir notas de devolução?

Como fazer um saque/devolução pela tela de Controle de Caixa?