Entre tantas funcionalidades da tela Contas Bancárias, uma delas é a própria criação manual de novas contas. Este formulário do Retaguarda possibilita tal opção de maneira rápida, bastando apenas seguir alguns simples passos que você acompanhará neste artigo.

A criação manual de contas bancárias acontece por meio desta tela. Também é possível fazer a criação automática das contas por meio da tela de digitação de cheques, onde uma conta é criada quando não é encontrada no lançamento do cheque. Para saber como utilizar este formulário, leia o artigo: Como fazer a digitação de cheques a receber pelo Retaguarda?

Este artigo explicará simplesmente como fazer a criação manual de contas bancárias. Para ter um entendimento mais amplo sobre a tela, leia o artigo: Como gerenciar as movimentações bancárias pelo Retaguarda?

Para possuir acesso a todas as funcionalidades possibilitadas pela tela de contas bancárias você precisa ter a liberação de alguns direitos. Veja a lista completa abaixo:

Contas: Contas Bancarias;
FIEDITAR_PROXIMOCH;
Financeiro: Cad. Contas Bancarias;
Financeiro: Contas Bancarias.

Para entender melhor a dinâmica entre cargos e direitos no sistema Megasul, e como configurá-los, leia o artigo: Como funcionam os Cargos e Direitos?

Criando contas bancárias manualmente

Para abrir a tela de contas bancárias o caminho é o seguinte: Financeiro > Caixa e Bancos > Contas Bancárias.

Agora existem alguns passos que você deve seguir para efetuar a criação manual:

1 Pressione o botão Cadastro de Contas Bancárias.

2 Na tela de cadastro, pressione o botão Limpar:

3 Preencha os campos Banco, Agência, e, no campo Conta, informe o número da conta corrente.

4 Por meio da seta, informe um Comentário sobre a conta para sua posterior identificação. Pode ser o nome do banco e se, você possuir mais de uma conta corrente em um mesmo banco, aconselha-se incluir neste nome também o número da conta.

5 Pressione o botão Gravar. Assim, o sistema emitirá o seguinte questionamento:

Clique em Sim para que a conta seja criada e pronto!

Existem vários lançamentos relevantes que podem ser feitos pela tela Contas Bancárias. Para saber mais sobre cada um deles leia os artigos abaixo:

Como criar contas bancárias manualmente?