Nesta junção dos títulos selecionados, um novo título será gerado com o número informado e uma data de vencimento fixa. É possível também gerar um novo título para cada grupo de títulos com a mesma data de vencimento ou com a mesma data de emissão.
Além disso, esta funcionalidade permite selecionar uma condição de pagamento, possibilitando gerar mais de uma parcela para o título, o que caracteriza uma espécie de refinanciamento ou renegociação dos títulos juntados.
Para ter acesso a todas as funcionalidades da junção de títulos do Contas a Pagar, você precisa ter dois direitos liberados. São eles: Contas: Agrupar Títulos Contas a Pagar e Financeiro: Junção Titulos Contas a Pagar. Para entender melhor o funcionamento dos cargos e direitos no sistema Megasul e como configurá-los, leia o artigo: Como funcionam os Cargos e Direitos?
Além destes dois direitos liberados existem outros pré-requisitos que devem ser preenchidos para que todo o módulo de Contas a Pagar esteja liberado para você. Para saber de todos estes pré-requisitos leia o artigo: Como gerenciar a manutenção de títulos do Contas a Pagar?
Fazendo a junção de títulos do Contas a Pagar
Para acessar a tela de junção, utilize o caminho: Financeiro > Contas a Pagar > Digitações/Processos > Junção Títulos Contas a Pagar.
Veja a função de cada campo do primeiro quadro:
1 Juntar todos os títulos do tipo: Caso você marcar esta opção deve escolher, utilizando a seta ao lado, o tipo de título que sofrerá a junção. Neste caso você precisará informar nos campos abaixo o intervalo de fornecedores e o intervalo entre datas dos títulos que serão afetados pela junção.
2 dos fornecedores: Digite o código do fornecedor que marcará o início do intervalo de pessoas afetadas pela junção. Clicando sobre o hiperlink em azul, dos fornecedores, você abrirá a tela de procura de pessoas, para caso não souber o código de cabeça.
3 até: Informe o fornecedor que encerrará este intervalo. Também pode ser utilizado o hiperlink em azul, até, para abrir a tela de busca por pessoas.
4 entre dia: Digite a data em que iniciará o intervalo de títulos a serem juntados.
5 e dia: Informe a data que encerrará o intervalo.
6 Juntar títulos selecionados: Já se você selecionar esta opção, nenhum dos campos acima será preenchido. Neste caso, os títulos que irão ser juntados serão escolhidos manualmente por você. Para fazer a escolha, clique no botão da mão segurando uma folha, ao lado do campo, que abrirá a tela de seleção de títulos:
Então, clique no botão Procurar para buscar pelos títulos desejados. Será aberta a tela de procura, se você apertar o botão Limpar todos os títulos do Contas a Pagar armazenados no sistema serão exibidos.
Quando você sair desta tela, todos os títulos que estiverem sendo exibidos serão carregados para a tela de seleção de títulos. Portanto, se você deseja selecionar títulos específicos basta usar qualquer um dos campos para isso. Exemplo: se você digitar uma data em Vencimento e apertar a tecla Enter, apenas títulos que vencerem naquele dia serão mostrados. Se você informar o código do cliente “Fulano” no campo Código, apenas títulos dele serão exibidos. Isso vale para qualquer informação apresentada na tela.
Como já dito, ao pressionar o botão Sair, os títulos serão carregados na tela de seleção. Nela você pode fazer mais uma triagem. Neste caso, apenas os títulos que forem marcados serão carregados para a junção. Para fazer as marcações segure a tecla CTRL e vá clicando com o mouse nos títulos desejados. Ou, se for o caso, simplesmente pressione o botão Selecionar Todos, que não deixará nenhum título de fora.
Você também pode selecionar a opção Creditos para trazer todos os títulos do Contas a Receber e do Contas a Pagar. Ao lado do botão Selecionar Todos existe o campo Quantidade, que indica o número de títulos escolhidos. Mais à direita, o campo Total traz a informação da soma dos valores dos títulos selecionados.
Ao terminar a seleção basta clicar no botão OK para os títulos serem carregados na tela de junção.
Campos do segundo quadro
Depois de carregar os títulos na tela de junção é hora de lidar com as opções disponíveis no segundo quadro:
Veja a função de cada campo do segundo quadro:
1 O código da duplicata será: Caso a duplicata gerada pelo fornecedor tenha um número específico, insira o número neste campo. Isto facilitará a procura da duplicata na data de pagamento.
2 com a data fixa de: Se você selecionar esta opção informe ao lado a data que será fixada para o vencimento de todos os títulos selecionados.
3 para cada data de vencimento: Marcando esta opção, o sistema juntará os títulos conforme sua data de vencimento. Ou seja: quando um ou mais fornecedores possuírem mais de um título com vencimento no mesmo dia, eles são unidos.
4 para cada data de emissão: Ao clicar nesta opção, os títulos serão selecionados pela data de emissão dentro do período selecionado nos campos entre dia e e dia (e não mais pela data de vencimento) e serão juntados em um único título por fornecedor com a data de vencimento informada no campo com a data fixa de.
5 condição de pagamento: Escolhendo esta opção, você deve selecionar a condição de pagamento por meio da seta. Assim, o sistema junta os títulos secionados, gerando o(s) novo(s) título(s) de acordo com esta condição de pagamento selecionada.
6 com tipo: Utilize a seta para informar o tipo que o novo título assumirá.
7 e conta: Informe a conta gerencial do novo título gerado por meio da seta.
Se o parâmetro Controle de contas gerenciais estiver valorado como “Sim”, você será obrigado a preencher este campo, caso contrário o sistema vetará a operação. Para configurar este parâmetro acesse: Parâmetros > Parametrização. Então, escolha o grupo Filial e, no campo Item, selecione a filial para a qual a configuração será válida. Por fim, procure pelo parâmetro e valore-o com “Sim” ou “Não”.
Finalizando a junção de títulos
Os campos à direita serão diretamente influenciados pelo campo Condição de pagamento. O campo Fornecedor apenas se tornará disponível para consulta quando o campo condição de pagamento for alterado para o novo título. Na sequência, o sistema filtrará, de acordo com a condição selecionada e o intervalo de títulos escolhido, os fornecedores que podem ser consultados.
Quando o campo Fornecedor for informado pelo sistema clique no botão destacado em rosa na imagem acima. Assim, os campos da grid serão automaticamente preenchidos. Veja o que significam estes campos:
1 Data Vencimento: Exibe a data de vencimento do novo título a ser gerado pela junção. É possível alterar as datas de vencimento manualmente ou dividir o título em mais duplicatas.
2 Valor: Demonstra o valor do novo título gerado pela junção. É possível alterar o valor manualmente.
3 Duplicata: O sistema sugere o mesmo número que foi digitado no campo O código da duplicata será para todas as parcelas de acordo com a condição de pagamento. É possível alterar o número da duplicata conforme for necessário.
Ao terminar a digitação na tela de junção de títulos pressione o botão Gravar. Será questionado se você deseja concluir o processo. Clicando em Sim, sistema efetuará a junção dos títulos e exibirá uma mensagem com a numeração dos novos títulos gerados, data de vencimento e valor.
Se a sua empresa possuir títulos no Contas a Pagar e Contas a Receber para a mesma pessoa é possível fazer uma compensação entre estes títulos. Por exemplo: se houver um título do CR de R$100,00 e outro no CP de R$30,00, executando a junção deles através da opção Crédito, o sistema fará a baixa em ambos os títulos e fará a geração de um novo título no CP, este no valor de R$70,00.
Se o título do CP estiver em atraso os juros serão calculados somente sobre o saldo de R$70,00.
Vale destacar que só serão juntados os títulos da filial à qual foi acessada o menu.
