Neste artigo iremos explicar como realizar os pagamentos de títulos. Caso você queira ter um entendimento mais amplo do controle de caixa, leia o artigo: Como utilizar o Controle de Caixa no Retaguarda?
Nesta tela, os títulos são pagos via Caixa com dinheiro ou cheques de terceiros provenientes das vendas. Pagamentos com cheques emitidos pela empresa devem ser feitos de outra maneira. Para saber como, leia o artigo: Como fazer o pagamento de despesas diversas pelo Retaguarda?
Começando o pagamento de títulos
Para acessar a tela de controle, utilize o seguinte caminho: Financeiro > Caixa e Bancos > Controle de Caixa.
Agora você precisa seguir alguns passos para realizar o pagamento de títulos. Veja a seguir:
1 Selecione o tipo de movimento a ser lançado no Caixa, no campo Conta.
2 Informe o número do Documento da operação.
3 Digite a Data de lançamento e o Tipo contábil desta movimentação (este último campo é de preenchimento opcional).
Os tipos podem ser cadastrados no cadastro de Tipos de Transação (Parâmetros > Tabelas Genéricas > Tipos de Transação), como “Contábil (22)”.
4 No campo Tipo de lançamento selecione “Pagamento de títulos”.
5 Informe, se desejar, uma observação referente ao pagamento deste título no campo Comentário.
6 Pressione o botão Incluir, ao lado do campo Valor. O sistema exibirá a tela de seleção de títulos, onde você indicará o(s) título(s) utilizado(s) para o pagamento.
Para selecionar os títulos desejados mais rapidamente, você tem a opção de pressionar o botão Procurar, com ele será aberta a seguinte tela para busca:
Finalizando o pagamento de títulos
Existem duas maneiras de finalizar a operação, conforme o preenchimento do campo Conta.
1 Caso o campo Conta tiver sido preenchido com a opção “Dinheiro”, a operação será diretamente lançada e exibida na grid abaixo. O campo Novo saldo será atualizado. Neste caso, basta clicar no botão Efetuar.
2 Agora, se o campo Conta tiver sido preenchido com “Cheque”, ao incluir o valor a tela de seleção de cheques de terceiros será exibida.
Então, selecione o(s) cheque(s) desejado(s) para efetuar o pagamento da despesa. Caso a seleção resultar em um valor diferente do valor do pagamento, o sistema vetará a operação e exibirá a seguinte mensagem:
O sistema também não permitirá que o mesmo cheque seja lançado duas vezes, excetuando-se caso o cheque estiver cancelado, com o status Z. Se o cheque tiver sido excluído, o sistema permitirá a digitação. Caso estiver baixado, o cheque será recusado por ser inválido.
Quando o(s) cheque(s) for(em) lançado(s) corretamente, a operação será lançada e exibida na grid e o campo Novo saldo será atualizado. Depois disso, pressione o botão Efetuar.
3 Por fim, se o campo Conta for preenchido com “Cartão”, o sistema não permitirá o pagamento de títulos e exibirá a seguinte mensagem:
Existem várias outras atividades importantes que podem ser feitas pela tela Controle de Caixa. Para saber mais sobre cada uma delas leia os artigos abaixo:
- Como pagar despesas pela tela Controle de Caixa?
- Como receber despesas pela tela Controle de Caixa?
- Como efetuar o recebimento de títulos pela tela Controle de Caixa?
- Como fazer depósito em conta corrente pela tela Controle de Caixa?
- Como fazer uma entrada de malote pela tela Controle de Caixa?
- Como realizar uma saída de malote pela tela de Controle de Caixa?
- Como fazer um saque/devolução pela tela de Controle de Caixa?
