Esta ferramenta pode ser útil, por exemplo, quando um cliente efetuar o pagamento de título diretamente no banco, sendo que o valor recebido já está creditado na conta bancária.
O presente artigo elucidará exclusivamente o recebimento de títulos pela tela Contas Bancárias. Para ter um entendimento mais amplo sobre o formulário, leia o artigo: Como gerenciar as movimentações bancárias pelo Retaguarda?
Para possuir acesso a todas as funcionalidades possibilitadas pela tela de contas bancárias você precisa ter a liberação de alguns direitos. Veja a lista completa abaixo:
- Contas: Contas Bancarias;
- FIEDITAR_PROXIMOCH;
- Financeiro: Cad. Contas Bancarias;
- Financeiro: Contas Bancarias.
Para entender melhor a dinâmica entre cargos e direitos no sistema Megasul, e como configurá-los, leia o artigo: Como funcionam os Cargos e Direitos?
Efetuando o recebimento de títulos
O acesso à tela de contas bancárias se dá por meio do seguinte caminho: Financeiro > Caixa e Bancos > Contas Bancárias.
Agora você precisa seguir alguns passos para completar a operação:
1 Acesse a guia Lançamentos.
2 Informe o número de identificação do movimento no campo Extrato.
3 Digite a Data de lançamento (o sistema sugerirá a data atual, mas você pode alterá-la) e, se desejar, selecione o Tipo.
4 No campo Tipo de lançamento selecione “Recebimento de Títulos”.
5 Escreva, se desejar, uma observação referente ao lançamento desta movimentação no campo Comentário.
6 Clique no campo Valor, será exibida automaticamente a tela de seleção dos títulos que serão recebidos:
7 Selecione os títulos que serão recebidos com a tecla Ctrl + clique do mouse. Caso necessário, você pode utilizar o botão Procurar para auxiliar na busca. Então, o campo Total trará a informação da soma dos valores dos títulos selecionados. Na sequência, pressione o botão OK.
Esta operação será lançada e exibida abaixo, nos campos do grid. Além disso, o campo Novo saldo será atualizado conforme o valor desta movimentação.
8 Por fim, pressione o botão Efetuar para atualizar o lançamento.
Os recebimentos serão atualizados na tela de manutenção de títulos do contas a receber, que pode ser acessada através do caminho: Financeiro > Contas a Receber > Digitações/Processos > Manutenção Títulos.
Existem vários lançamentos relevantes que podem ser feitos pela tela Contas Bancárias. Para saber mais sobre cada um deles leia os artigos abaixo:
- Como lançar uma despesa na tela Contas Bancárias?
- Como lançar uma receita na tela Contas Bancárias?
- Como realizar um saque na tela Contas Bancárias?
- Como fazer um depósito em espécie na tela Contas Bancárias?
- Como fazer depósitos em cheque na tela Contas Bancárias?
- Como lançar uma devolução de cheque pela tela Contas Bancárias?
- Como fazer o repasse de cartões pela tela Contas Bancárias?
- Como realizar uma compensação de cheques pela tela Contas Bancárias?
- Como fazer uma transferência entre contas no Retaguarda?
- Como efetuar o pagamento de títulos pela tela Contas Bancárias?
- Como efetuar um repasse de cartão consolidado pela tela Contas Bancárias?
- Como fazer um repasse analítico de cartão?
- Como fazer um depósito de espécie multi-filial?
- Como criar contas bancárias manualmente?
- Como fazer um desconto bancário de títulos pelo Retaguarda?
