A criação manual de contas bancárias acontece por meio desta tela. Também é possível fazer a criação automática das contas por meio da tela de digitação de cheques, onde uma conta é criada quando não é encontrada no lançamento do cheque. Para saber como utilizar este formulário, leia o artigo: Como fazer a digitação de cheques a receber pelo Retaguarda?
Este artigo explicará simplesmente como fazer a criação manual de contas bancárias. Para ter um entendimento mais amplo sobre a tela, leia o artigo: Como gerenciar as movimentações bancárias pelo Retaguarda?
Para possuir acesso a todas as funcionalidades possibilitadas pela tela de contas bancárias você precisa ter a liberação de alguns direitos. Veja a lista completa abaixo:
- Contas: Contas Bancarias;
- FIEDITAR_PROXIMOCH;
- Financeiro: Cad. Contas Bancarias;
- Financeiro: Contas Bancarias.
Para entender melhor a dinâmica entre cargos e direitos no sistema Megasul, e como configurá-los, leia o artigo: Como funcionam os Cargos e Direitos?
Criando contas bancárias manualmente
Para abrir a tela de contas bancárias o caminho é o seguinte: Financeiro > Caixa e Bancos > Contas Bancárias.
Agora existem alguns passos que você deve seguir para efetuar a criação manual:
1 Pressione o botão Cadastro de Contas Bancárias.
2 Na tela de cadastro, pressione o botão Limpar:
3 Preencha os campos Banco, Agência, e, no campo Conta, informe o número da conta corrente.
4 Por meio da seta, informe um Comentário sobre a conta para sua posterior identificação. Pode ser o nome do banco e se, você possuir mais de uma conta corrente em um mesmo banco, aconselha-se incluir neste nome também o número da conta.
5 Pressione o botão Gravar. Assim, o sistema emitirá o seguinte questionamento:
Clique em Sim para que a conta seja criada e pronto!
Existem vários lançamentos relevantes que podem ser feitos pela tela Contas Bancárias. Para saber mais sobre cada um deles leia os artigos abaixo:
- Como lançar uma despesa na tela Contas Bancárias?
- Como lançar uma receita na tela Contas Bancárias?
- Como realizar um saque na tela Contas Bancárias?
- Como fazer um depósito em espécie na tela Contas Bancárias?
- Como fazer depósitos em cheque na tela Contas Bancárias?
- Como lançar uma devolução de cheque pela tela Contas Bancárias?
- Como fazer o repasse de cartões pela tela Contas Bancárias?
- Como realizar uma compensação de cheques pela tela Contas Bancárias?
- Como fazer uma transferência entre contas no Retaguarda?
- Como efetuar o pagamento de títulos pela tela Contas Bancárias?
- Como fazer um recebimento de título pela tela Contas Bancárias?
- Como efetuar um repasse de cartão consolidado pela tela Contas Bancárias?
- Como fazer um repasse analítico de cartão?
- Como fazer um depósito de espécie multi-filial?
- Como fazer um desconto bancário de títulos pelo Retaguarda?
