Considerações inicias
Esta ferramenta pode ser útil em algumas situações. Por exemplo: ao pagar um título pela internet, ou quando os títulos a pagar são descontados automaticamente no banco com débito em conta ou em pagamentos agendados.
Os títulos são pagos via Caixa com dinheiro ou cheques de terceiros provenientes das vendas. Já para pagamentos com cheques emitidos pela empresa deve ser acessada a tela de pagamentos de despesas. Para saber mais sobre o assunto, leia o artigo: Como fazer o pagamento de despesas diversas pelo Retaguarda?
No presente texto falaremos exclusivamente sobre o pagamento de títulos pelo formulário de contas bancárias. Para ter um entendimento mais amplo sobre a tela, leia o artigo: Como gerenciar as movimentações bancárias pelo Retaguarda?
Para possuir acesso a todas as funcionalidades possibilitadas pela tela de contas bancárias você precisa ter a liberação para alguns direitos. Veja a lista completa abaixo:
- Contas: Contas Bancarias;
- FIEDITAR_PROXIMOCH;
- Financeiro: Cad. Contas Bancarias;
- Financeiro: Contas Bancarias.
Para entender melhor a dinâmica entre cargos e direitos no sistema Megasul, e como configurá-los, leia o artigo: Como funcionam os Cargos e Direitos?
Pagando os títulos
Para iniciar o processo, acesse: Financeiro > Caixa e Bancos > Contas Bancárias.
Então existem alguns passos que você deve seguir para realizar a operação:
1 Acesse a guia Lançamentos.
2 Informe o número de identificação do movimento no campo Extrato.
3 Digite a Data de lançamento (o sistema sugerirá a data atual, mas você pode alterá-la) e, se desejar, selecione o Tipo.
4 No campo Tipo de lançamento selecione “Pagamento de Títulos”.
5 Escreva, se desejar, uma observação referente ao lançamento desta movimentação no campo Comentário.
6 Clique no campo Valor, será exibida automaticamente a tela de seleção de cheques de terceiros:
7 Selecione os cheques que serão devolvidos com a tecla Ctrl + clique do mouse. Então, o campo Total trará a informação da soma dos valores dos cheques selecionados. Na sequência, pressione o botão OK.
Esta operação será lançada e exibida abaixo, nos campos do grid. Além disso, o campo Novo saldo será atualizado conforme o valor desta movimentação.
8 Por fim, pressione o botão Efetuar para atualizar o lançamento.
Os pagamentos serão atualizadas na tela de manutenção de títulos do contas a pagar, que pode ser acessada através do caminho: Financeiro > Contas a Pagar > Digitações/Processos > Manutenção Títulos a Pagar.
Existem vários lançamentos relevantes que podem ser feitos pela tela Contas Bancárias. Para saber mais sobre cada um deles leia os artigos abaixo:
- Como lançar uma despesa na tela Contas Bancárias?
- Como lançar uma receita na tela Contas Bancárias?
- Como realizar um saque na tela Contas Bancárias?
- Como fazer um depósito em espécie na tela Contas Bancárias?
- Como fazer depósitos em cheque na tela Contas Bancárias?
- Como lançar uma devolução de cheque pela tela Contas Bancárias?
- Como fazer o repasse de cartões pela tela Contas Bancárias?
- Como realizar uma compensação de cheques pela tela Contas Bancárias?
- Como fazer uma transferência entre contas no Retaguarda?
- Como fazer um recebimento de título pela tela Contas Bancárias?
- Como efetuar um repasse de cartão consolidado pela tela Contas Bancárias?
- Como fazer um repasse analítico de cartão?
- Como fazer um depósito de espécie multi-filial?
- Como criar contas bancárias manualmente?
- Como fazer um desconto bancário de títulos pelo Retaguarda?
