Neste artigo iremos explicar como realizar os depósitos. Caso você queira ter um entendimento mais amplo do controle de caixa, leia o artigo: Como utilizar o Controle de Caixa no Retaguarda?
Iniciando o depósito em conta corrente
Para acessar a tela de controle, utilize o seguinte caminho: Financeiro > Caixa e Bancos > Controle de Caixa.
Agora você precisa seguir alguns passos para concretizar o depósito. Acompanhe a seguir:
1 Selecione o tipo de movimento a ser lançado no Caixa, no campo Conta.
2 Informe o número do Documento da operação.
3 Digite a Data de lançamento e o Tipo contábil desta movimentação (este último campo é de preenchimento opcional).
Os tipos podem ser cadastrados no cadastro de Tipos de Transação (Parâmetros > Tabelas Genéricas > Tipos de Transação), como “Contábil (22)”.
4 No campo Tipo de lançamento selecione “Depósito”. Assim, o campo Conta Bancária será habilitado e nele você deve selecionar o banco onde o depósito será efetuado.
Para que a seleção da conta corrente seja facilitada, sugerimos que ao cadastrar a conta corrente no Controle Bancário, seja informado ao lado da descrição do banco também a conta corrente (isso se possuir duas contas no mesmo banco, caso contrário não há necessidade).
5 Informe, se desejar, uma observação referente ao depósito no campo Comentário.
badge color=”#ffffff” bgcolor=”#81d742″ value=”6″] Digite o Valor do depósito e depois pressione o botão Incluir.
Finalizando o depósito
Existem duas maneiras de finalizar o depósito em conta corrente. Veja quais são:
1 Caso o campo Conta tiver sido preenchido com a opção “Dinheiro”, a operação será diretamente lançada e exibida na grid abaixo. O campo Novo saldo será atualizado. Neste caso, basta clicar no botão Efetuar.
2 Agora, se o campo Conta tiver sido preenchido com “Cheque”, ao incluir o valor a tela de seleção de cheques de terceiros será exibida.
Então, selecione o(s) cheque(s) desejado(s) para efetuar o depósito. Caso a seleção resultar em um valor diferente do valor definido para o depósito, o sistema vetará a operação e exibirá a seguinte mensagem:
O sistema também não permitirá que o mesmo cheque seja lançado duas vezes, excetuando-se caso o cheque estiver cancelado, com o status Z. Se o cheque tiver sido excluído, o sistema permitirá a digitação. Caso estiver baixado, o cheque será recusado por ser inválido.
Quando o(s) cheque(s) for(em) lançado(s) corretamente, a operação será lançada e exibida na grid e o campo Novo saldo será atualizado. Depois disso, pressione o botão Efetuar.
3 Por fim, se o campo Conta for preenchido com “Cartão”, o sistema não permitirá o depósito em conta corrente e exibirá a seguinte mensagem:
Existem várias outras atividades importantes que podem ser feitas pela tela Controle de Caixa. Para saber mais sobre cada uma delas leia os artigos abaixo:
- Como pagar despesas pela tela Controle de Caixa?
- Como receber despesas pela tela Controle de Caixa?
- Como pagar títulos pela tela Controle de Caixa?
- Como efetuar o recebimento de títulos pela tela Controle de Caixa?
- Como fazer uma entrada de malote pela tela Controle de Caixa?
- Como realizar uma saída de malote pela tela de Controle de Caixa?
- Como fazer um saque/devolução pela tela de Controle de Caixa?
